한국투자신탁운용은 ACE 데일리타겟커버드콜 상장지수펀드(ETF) 3종이 특별 분배금을 포함한 분배금 지급을 진행한다고 20일 밝혔다.

해당 상품은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성), ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성), ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 3종이다. 3종 상품 모두 지난 2024년 4월 상장 이후 매월 1% 초중반의 월 분배율을 기록했다.

지난 6월 분배금 정책을 변경한 이후부터는 2~3%대의 월 분배율로 분배금을 지급하고 있다. 분배 정책 변경은 상장 이후 축적된 분배 재원을 투자자에게 지급하기 위한 것으로, 분배 재원 소진 시까지 월간 최대 3% 수준의 분배율로 분배금을 지급할 계획이다.

실제 지난 6월 중순 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)은 2.05%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)은 3.12%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 3.14%의 월 분배율을 기록했다.

20일 지급되는 7월 분배금(13일 종가 기준) 또한 비슷한 수준이다. ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF가 2.03%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ETF와 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)는 각각 3.08%, 3.16%의 월 분배율로 집계됐다.

ETF CHECK에 따르면 7월 분배금을 포함한 최근 1년간 분배율은 16.25%~19.64%에 달한다. 분배 금액으로 환산하면 최근 1년간 1주당 1798~2832원이 지급된 셈이다. 분배율을 포함한 최근 1년 총 수익률(16일 종가 기준)은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF와 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 27.66%와 29.49%로 집계됐다. ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 110.13%에 달한다.

최근 6개월 수익률은 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF가 8.82%, ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) ETF가 2.59%, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 40.44%로 나타났다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “운용 성과와 누적된 분배 가능 재원을 투자자에게 보다 충실히 환원하기 위해 분배 정책을 변경하게 됐다”며 “정기 월 분배는 유지하되, 시장 상황에 따라 옵션 프리미엄과 배당수익 등이 추가로 발생할 경우 이를 특별분배 형태로 지급할 수 있도록 분배 정책의 유연성을 높인 셈”이라고 설명했다.

한편, 본문에 언급된 ACE ETF 3종은 모두 실적배당형으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 또한 특별 분배는 보장된 분배율은 아니기 때문에 추후 누적된 분배 재원 소진 혹은 시장 상황 변화에 따른 신규 발생 분배 재원 감소 시에는 기존에 지급하던 1% 중반 수준으로 월 분배율이 줄어들 수 있다.

김영숙 기자 kys@naeil.com